Contabilidade e Fluxo de Caixa

Plano de contas com controles individuais. Histórico bancário consolidado com o plano de contas e saldos diários. Fluxo de caixa bienal, contemplando o plano de contas e ativos patrimoniais. Controles e relatórios da logística de cheques e pagamentos, classificados por período de elegibilidade e previsões de compensação de pagamentos recursivos e/ou pontuais específicos. Classificação minuciosa dos centros de custos e lucros, contendo os pagamentos e natureza dos débitos e créditos nas diferentes contas contábeis. Fechamentos e consolidações mensais com a segurança necessária à confiabilidade, manutenção e preservação dos dados históricos. Espelhos/cópias dos comprovantes dos cheques emitidos e recibos de pagamentos.